初心者向けFXトレード

ロスカットとは

ロスカットとは
ロスカットは、 証拠金(口座資金)以上の損失をさせない ことが目的です。

【FXTF MT4】ロスカット・証拠金率判定

FXTF

・外国為替証拠金取引は、ハイリスク、ハイリターンな取引であり、元本は保証されません。
・取引対象である通貨の価格の変動により損失が発生することがあります。
・お客様が当社に預託した証拠金を担保として、実際に多額の通貨を取引することから、外国為替相場の変動が損益に与える影響は、証拠金と取引額の倍率に従って大きく増幅され、その損失額が証拠金額を上回ることがあります。
・必要証拠金(取引において最低限必要である資金)は取引額の4%以上の額となり、レバレッジは、最大25倍となります。
・当社の提示するビッド価格(売付価格)とアスク価格(買付価格)には差(スプレッド)があります。相場急変により、ビッド価格(売付価格)とアスク価格(買付価格)のスプレッド幅が広くなったり、意図した取引ができない可能性があります。
・取引システムまたは金融商品取引業者及びお客様を結ぶ通信回線等が正常に作動しないことにより、注文の発注、執行、確認、取消しなどが行えない可能性があります。
・各国の金利水準は、時として大きく変動することがあり、FX取引に係る日々のスワップポイントにも影響します。また、取引対象である通貨の金利の変動によりスワップポイントが受取りから支払いに転じることもあります。
・口座管理費及び取引手数料は無料です。なお、EA/スクリプトを使用したお取引にはEA/スクリプト取引手数料がかかります。お取引に際しては、取引説明書(契約締結前交付書面) 等の内容を十分にご理解いただき、ご自身の判断と責任においてお取組みください。

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一般社団法人 ロスカットとは 日本投資顧問業協会 加入

海外FXロスカット計算機(シミュレーション)

ロスカット

※ロスカット計算ツールは復旧しました。再読込(スーパーリロード)をしてからお使いください。m(_ _)m
【再読込】パソコン:Ctrl+F5の同時押し、スマホ:キャッシュのクリア

いくらまで(何円、何pips)まで負けられるか分かります。

海外FXのロスカット水準と証拠金維持率

ロスカットとはロスカットとは ロスカットとは ロスカットとは
レバレッジ ロスカット水準 許容pips 許容金額
400倍 0% 40pips -20,000円
3000倍 20% 39.3pips -19,633円
1000倍 10% 38.ロスカットとは 9pips -19,450円
1000倍 20% 37.8pips -18,900円
888倍 20% 37.5pips -18,761円
500倍 20% 35.6pips-17,800円
400倍 20% 34.5pips -17,250円
500倍 30% 33.4pips -16,700円
200~500倍 100% 12.5pips -6,250円

海外FX 強制ロスカット水準の低いランキング

海外FX ロスカット水準0%のiFOREX

参考:iFOREX レバレッジ・証拠金取引とは?

ロスカットとは

レバレッジ ロスカット水準 許容pips 許容金額
iFOREX 400倍 0% 40pips -20,000円

海外FX ロスカット水準20%のFBS

参照:FBS マージンコールとオプションレベルの停止とは何か?

レバレッジ ロスカット水準 許容pips 許容金額
FBS 3000倍 20% 39.3pips -19,633円

海外FX ロスカット水準10%のHotforex

参照:Hotforex ストップアウト水準

ロスカットとは
レバレッジ ロスカット水準 許容pips 許容金額
Hotforex 1000倍 10% 38.9pips -19,450円

海外FXの強制ロスカット水準とは? 海外FXと国内FXのロスカットの違い

ロスカットとは
レバレッジ ロスカット水準 許容pips 許容金額
海外FX(XM) 888倍 20% 247.5pips 24,752円
国内FX(GMO) 25倍 50% 30pips 3,000円

ロスカット水準は証拠金維持率とも言われる

証拠金維持率は「有効証拠金 ÷ 必要証拠金 × 100」で求めることができ、安全にトレードするためには「証拠金維持率が300%~500%くらい」あると良いと言われています。

海外FXのロスカット計算方法

ロスカット20%、証拠金2万円、5万通貨の場合

レバレッジ 888倍 500倍 400倍
許容pips 37.5pips 35.6pips 34.5pips
許容金額 -18,761円 -17,800円 -17,250円

110円 × 5万通貨 ÷ 888倍 = 6,193.ロスカットとは 7円
6,193.7円 × 0.2(ロスカット水準) = 1,238円
20,000円 – 1,238円 = 18,761円
18,761円 ÷ 5万通貨 × 100 = 37.5pips

110円 × 5万通貨 ÷ 500倍 ロスカットとは = 11,000円
11,000円 × 0.2(ロスカット水準) = 2,200円
20,000円 – 2,200円 = 17,800円
17,800円 ÷ 5万通貨 × 100 = 35.6pips

110円 × 5万通貨 ÷ 400倍 = 13,750円
13,750円 × 0.2(ロスカット水準) = 2,750円
20,000円 – 2,750円 = 17,250円
17,250円 ÷ 5万通貨 × 100 = 34.5pips

はじめてのFX 外貨預金と何が違うの?

重要事項 じぶん銀行FXは元本保証されたものではなく、投資金額を超える損失を被る可能性があります。お取引の前に必ずご確認ください。

じぶん銀行FXの口座開設(ログイン)

ここに、ご注意! 預入れる証拠金額を超える損失が発生する可能性があります。

円定期預金や円普通預金は、原則元本が保証されていますが、じぶん銀行FXは元本保証ではありません。
為替や金利の変動によっては、取引開始後、当初預入れた証拠金(資金)が目減りしたり、証拠金額を超える損失が発生する可能性があります。損失を拡大させない仕組みはありますが、リスクをご理解のうえ、お取引ください。

ここに、ご注意! 自動ロスカット(強制決済)の可能性があります。

FXは、レバレッジにより証拠金に対して大きなお取引が可能なため、為替相場が予想とは反対に動いた場合、大きな損失を被る可能性がありますが、損失の拡大を防ぐための自動ロスカット(強制決済)という仕組みがあります。

自動ロスカット(強制決済)とは?

※ 為替相場の状況により、証拠金維持率がロスカット水準を下回っても即座に反対売買ができず、証拠金額を上回る損失が生じるおそれがあります。

【FXのロスカットとは?】その目的と大損や借金の可能性、3つの回避方法

FXのロスカットの仕組み

FXの 「ロスカット」 とは、システムがポジションを自動的に 強制決済 させる仕組みです。

ロスカットされる水準は証拠金維持率によって決められ、これを 「ロスカットライン」 や 「ロスカット率」 と呼びます。

【漫画で見るFX】ロスカットとは?トレーダーを守る最後の砦

証拠金維持率とは?

証拠金維持率 とは、 時価評価額(現在の含み損益を入れた資金全体)に対する必要証拠金(取引に必要な資金)の割合 です。

つまり、証拠金維持率は 保有ポジションに対して口座資金にどれくらいの余裕があるのか を表す数値なんです。

証拠金維持率の計算方法

【時価評価額÷必要証拠金×100】

となるので、このときの証拠金維持率は 200% ロスカットとは となります。

ロスカットの目的

FXのロスカットの目的

ロスカットは、 証拠金(口座資金)以上の損失をさせない ことが目的です。

ロスカットと損切りの違い

ロスカットと損切りの大きな違いは、 自動か手動か ということです。

しかしFXでロスカットという場合、 FX会社で強制決済されること を指すのが一般的。

損切りは トレーダー自身で決めたルールに沿って手動で決済させる ため、両者の意味は同じではありません。

【FX】ストップ注文とは?使うべき3大場面と許容損失の計算方法を解説

FXのロスカット 計算方法

①【必要証拠金×FX会社が定めたロスカットライン】

また、 ロスカットされるまでの値幅 を算出する計算式は次の通り。

②【(時価評価額-ロスカット基準額)÷取引数量】

この場合、 2万円 の損失に達するとロスカットされ、それまでに耐えられる値幅は 8円 となります。(為替レートが92円になるとロスカット)

ロスカットシミュレーションで安全にFX!計算機の使い方と3つの注意点

ロスカットの自動計算機

FXのロスカット計算機

予めロスカットされる値を把握しておくことは大切ですが、わざわざ計算するのは面倒だと思います。

そんなときは、この 自動計算機 を使ってシミュレーションしてみてください。

ロスカットとはロスカットとは
ロスカットレート
FXのロスカット計算機が便利!使うべきタイミングと3つの注意点

【各FX会社を比較】ロスカット率一覧

ロスカットとは ロスカットとは
ロスカット一覧 ロスカット
(証拠金維持率)
公式ホームページ
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FXのロスカット率は100%がGood!ロスカット回避方法も伝授

【大損する】FXのロスカット 2つの注意点

FXのロスカットは資産を守るための仕組みですが、次の 注意点 があります。

  • 間に合わないことがある
  • 借金になる可能性がある

ロスカットが間に合わないことがある

FXのロスカットが間に合わないと大損する

FXのロスカットが 間に合わずに大損する ケースがあります。

  • 相場の急変時
  • 為替相場の休日
  • FX会社のシステムトラブル
FXに潜む7つのリスクとその対策!初心者でもできるコントロール法

ロスカットで借金になる可能性がある

ロスカットが間に合わないと、 借金 になる可能性があります。

実際に多くのトレーダーが多額の損失を被った例があります。それは 「スイスフランショック」 です。

FXのスイスフランショックでロスカットによる大損の例

FXのロスカットを回避する3つの方法

  1. 証拠金維持率を上げる
  2. ロスカットとは
  3. 追加入金する
  4. 損切りをする

証拠金維持率を上げる!その目安

証拠金維持率を 高い水準 に保てば、ロスカットを回避しやすくなります。

なぜなら、 口座資金に余裕ができる ためです。

  1. レバレッジを高くしない(できれば1~3倍、高くても5倍)
  2. 必要証拠金の3倍以上を口座資金とする
  3. 取引量を小さくする
レバレッジ
(ドル/円のレートが100円と仮定)
ロスカットになるレート 必要証拠金 証拠金維持率
1倍 0円 1,000,000円 2,500%
2倍 52.083円 500,000円 1,250%
5倍 83.333円 200,000円 500%
10倍 93.750円 100,000円 250%
25倍 100.000円 40,000円 100%

マージンコール・ロスカットアラートで追加入金する

FXのロスカットをマージンコールで回避する

すべてのFX会社ではありませんが、 ロスカットはいきなり作動するわけではありません。

なぜなら、事前に口座に追加入金させることで、 証拠金維持率を回復させる仕組みがある からです。

これは 「マージンコール」 や 「ロスカットアラート」 、 「追証(おいしょう)」(追加証拠金の略称) と呼ばれています。

FXでマージンコールがきたら要注意!【簡単】3つの対策と通知設定方法

損切りをする

損切りの徹底でFXのロスカットを回避する

損切りの徹底 もロスカットを回避する方法の一つです。

なぜなら、自ら決済することで 損失額を確定させてしまう からです。

最大損失額を証拠金の 2%以内 に収めるのが目安です。

海外のFX業者はロスカット率が低い

海外のFX業者は、ほとんどの場合ロスカットの基準が証拠金維持率 20%以下 となっています。

これは国内よりもはるかに高いレバレッジをかけられ、短期間で大きな含み損を抱える可能性があることから、 安易にロスカットされないよう配慮されている ためです。

また海外FXには、ロスカットが間に合わず発生した損失分をFX会社が負担してくれる ロスカットとは 「ゼロカット」 と呼ばれるシステムがあります。

レバレッジ888倍が人気の海外FX!8つのデメリットにも注意が必要

初心者が海外FXを使うのはおすすめしない

海外FXはロスカット率が低いが初心者にはおすすめしない

  1. 金融庁に登録されていない(トラブルがあっても国が介入できない)
  2. 出金拒否されることがある(言語が通じにくく裁判も起こしにくい)
  3. 信託保全がないことがある(FX会社が倒産した場合に資金の保証がない)
  4. 詐欺の危険性がある(お金が返って来ない)
  5. 税金が高い(稼ぐほど税率が上がる累進課税)

資金管理の徹底で安全にFXを行おう

資金管理の徹底でFXのロスカットを回避しつつ安全に取引しよう

FXにおいてもっとも大切なのは、 資金管理 です。

なぜならFXはギャンブルではないため、これが出来なければ 投資家とは呼べない からです。

FXで成功する近道は4stepの資金管理!勝ち組は知っている【2%ルール】

初心者でも管理がしやすいFX会社3選

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FXのロスカット まとめ

今回はFXの ロスカット について紹介しましたが、いかがでしたか?

この記事で紹介した 「ロスカットを回避する方法」 を実践すれば、証拠金に余裕を持たせて取引できるようになりますよ。

  • ロスカットはFX会社がポジションを強制決済させる仕組み
  • ロスカット率はFX会社によって異なるが、50%や100%が多い
  • 完ぺきなシステムではないため、大損する可能性もある
  • ロスカットをされないレベルで取引しよう
  • 資金管理を徹底しよう

そんなときは、 「なぜロスカットされたのか」「回避する方法はなかったか」 を考え、次の取引に活かしてみてください。

FXのロスカット Q&A

Q&A

ロスカットは、FX会社がポジションを 強制決済 させることです。

FXのロスカットは資産を守るための仕組みですが、次の 注意点 があります。

  • 間に合わないことがある
  • 借金になる可能性がある

ロスカットを回避する方法は、 次の3つ です。

  • 証拠金維持率を上げる
  • 追加入金する
  • 損切りをする

  • この記事を書いた人

ライター兼デイトレーダー。 昭和63年6月30日生まれ。33歳。千葉県出身。 脱貧乏、時間的自由と金銭的自由を手に入れるため、勉強と実践を繰り返し中。 誰でも読みやすい記事を意識して、価値あるコンテンツを提供します!

FXの証拠金維持率とは。ロスカットやレバレッジ、必要証拠金との関係や計算方法も解説

FXの証拠金維持率とは。ロスカットやレバレッジ、必要証拠金との関係や計算方法も解説

・ロスカットに関係のある証拠金維持率
「証拠金維持率」は、FX取引を行うなかで出てくる言葉です。数式による定義では 「証拠金維持率=純資産÷必要証拠金×100(%)」 のように表すことができます。FXでは、損失が広がると自動的にポジションを清算する「ロスカット」という仕組みがあります。証拠金維持率は、このロスカットの仕組みに関係のある数字です。この仕組みを知らなければ、いつのまにか損失が広がってポジションが無くなってしまった、というようなことになりかねません。

・レバレッジと必要証拠金
証拠金維持率の中身について、もう少し詳しくみていきましょう。 ロスカットとは FX(外国為替証拠金取引)は、顧客が証拠金として資金を預け、その何倍もの金額で外国通貨を売買する取引 です。取引の対象となる外国通貨としては、ドルやユーロなどがよく知られています。

現在、個人の場合では預けた証拠金の25倍となる金額までの取引が可能となっています。25倍というような倍率は「レバレッジ」と呼ばれる数字です。レバレッジが25倍ということは言い換えると、 証拠金は取引する外国通貨の金額に対して、4%以上が必要 ということになります。

レバレッジはFX業者によって、1倍から25倍まで様々に選択することが可能です。「必要証拠金」とは、あるレバレッジのもとで、一定額の取引をするのに最低限必要な証拠金の額を指します。また「純資産」は数式で表すと「預託証拠金残高+約定評価損益-出金予約額」。預けた証拠金に、現在保有しているポジションの利益を加えたり、証拠金から損失の額を差し引いたりしたものです。つまり 損失が出ている場合には、預けた証拠金から損失分が差し引かれてしまう のです。

・損失が広がると証拠金維持率が100%を下回ることも
もう一度数式を確認してみましょう。「証拠金維持率=純資産÷必要証拠金×100(%)」という関係のなかでは、損失が広がると純資産の額は減っていきます。預けた証拠金から損失を差し引いた額が、必要証拠金を上回っていれば、証拠金維持率は100%を超えることになります。 損失が広がっていくと、純資産が必要証拠金を下回り、100%より小さくなること もある のです。

ロスカットとは

ロスカットとは

・投資家を保護するロスカットルール
FXは預けた証拠金の、25倍もの金額で取引できるようになっています。少ない資金で大きな利益を出せるのですが、同時に損失も大きくなる可能性があるのです。FX取引では、この 損失拡大を食い止める仕組みとして「ロスカット」が存在 します。損失が広がり、あらかじめ定めておいた証拠金維持率の水準を下回ると、保有するポジションが自動的に清算されるという仕組みです。ロスカットとなる水準は、決められた範囲内で自分で決めることができます。

もしロスカットの仕組みが無かったとしたらどうなるでしょうか。損失がいくら大きくなっても、ポジションが自動で清算されることがありません。知らないうちに思ってもみなかった巨額の損失を被ることもあり得るのです。レバレッジが25倍なら、最低限必要な証拠金は取引する金額の4%。損失の額が預けた証拠金の金額を大きく上回るということは、いつでも起こり得ると考えられます。 ロスカットは、投資家を保護するためのルールとして機能している のです。

・高いレバレッジでは追加証拠金のルールも
ちなみにロスカットよりも早めに適用される「追加証拠金」というルールも存在します。楽天FXでは、レバレッジが25倍となる「スタンダード25倍コース」で適用されます。こちらは毎日の取引時間終了時点で証拠金維持率が100%を下回った場合に、追加の証拠金が必要になるというルールです。追加証拠金が必要になった際には、ポジションを解消するか、期限までに必要な証拠金を追加することになります。何も対応をしなかった場合には、こちらも強制決済となります。

ロスカットと証拠金維持率の関係

ロスカットと証拠金維持率の関係

・必要証拠金の額
楽天FXで「レバレッジ10倍コース」を選択したとしましょう。レバレッジが10倍なので、必要証拠金は取引金額の10分の1、つまり10%となります。そして取引する通貨ペアはドル/円としましょう。1ドルが110円という為替レートで、1万ドルを買うと、110万円になります。このとき最低限必要な証拠金、つまり必要証拠金は110万円の10%で、11万円と計算できます。1ドル110円のときに1万ドルの取引をするには、11万円以上を預けておけばよいということです。

・ロスカットとなる証拠金維持率の水準
ロスカットとなる証拠金維持率の水準は、レバレッジ10倍コースの場合、40%~95%の間で決めることができます 。ここでは50%としておきましょう。証拠金維持率が50%を下回るということは、証拠金の金額が必要証拠金の50%となる額を下回るということです。

・取引例
具体的な取引で証拠金維持率が50%となるのはいつか考えてみましょう。

為替レートが「A円」値下がりしたものとして方程式を作成 ロスカットとは してみましょう。預けた証拠金は「15万円-A円×1万円」と表せます。一方、必要証拠金は「11万円-A円×0.1万円(1,000円)」です。

「証拠金維持率50%」となるのは、預けた証拠金(15万円-A円×1万円)が必要証拠金 (11万円-A円×0.1万円(1,000円))の50%の金額になるとき です。つまり、方程式は次のとおりです。

(15万円-1万円×A円)÷(11万円-0.1万円×A円)×100%=50%

計算していくと「(15-A)÷(11-0.1A)=0.5」となり、「A=10」と求められます。つまり証拠金維持率が50%となるのは、 ドル円が10円値下がりして100円になったとき です。

証拠金維持率が50%になるとき

証拠金維持率が50%になるとき

ロスカットでの落とし穴

ロスカットでの落とし穴

ロスカットにより自動的に清算されたとしても、タイミングによって執行されるレートが大きくずれてしまうことがあり得るのです。ときには預けた証拠金以上の損失が出る こともあります。FXは少ない資金で大きな利益を狙える取引ですが、その反面こうしたリスクがあることも意識しておきましょう。

証拠金の必要額を調べるには

証拠金の必要額を調べるには

必要証拠金の額は、FX取引を始めるときにも、証拠金維持率を計算するときにも使用します。いつでも自分で調べられるようにしておくとよいでしょう。ドル/円やユーロ/円など、円が絡んだ取引では計算も簡単です。まず 取引金額は、為替レートと通貨の量を掛けること で求めます ロスカットとは 。1ドル110円で1万ドル、つまり1万通貨であれば110円×1万通貨で110万円と求められます。

必要証拠金はレバレッジによって異なります が、レバレッジが25倍であれば、取引金額の4%です。1÷25×100(%)を計算したものです。同様にレバレッジが10倍であれば、1÷10×100(%)を計算して10%とわかります。1ドル110円で1万通貨、110万円の取引をレバレッジ10倍で実行するのであれば、10%の11万円が必要証拠金と計算できるわけです。

ただ円が絡まない、ユーロ/ドルやポンド/ドルなどでは、自分で計算するには手間がかかるかもしれません。 楽天FXの場合、トップページの表に各通貨ペアの為替レートやスワップ と並んで、必要証拠金の額が表示 されています。たとえばユーロ/ドルの、レバレッジ25倍における必要証拠金が、1,000通貨5,156円などと表示されています。これをもとに取引金額やレバレッジの違いを考えながら計算すると、実際の必要証拠金が求められるでしょう。

初心者がFX取引を行うときの注意点

初心者がFX取引を行うときの注意点

もうひとつ気を付けたいのが「流動性リスク」。FX取引では「スプレッド」といって、売るときの値段と、買うときの値段に差が付けられています。 取引の少ない通貨ペアを売買するときや、相場に急激な変動が起こったときなどは、スプレッドが大きくなります 。思った値段で取引できない可能性があるので、意識しておきましょう。

「証拠金維持率」と「ロスカット」。FXを始める際には、これらのキーワードをよく理解し、自分で計算できるようにしておきたいものです。資金の安全性をしっかりと管理することができます。わけがわからないまま大きな損失を出してしまう、ということだけは避けましょう。余裕資金でより大きく資産を増やしたい。そんなときには、楽天証券FXがおすすめ。ニュージーランドドルや南アフリカランドなど、高金利通貨の保有で利益を上げることも可能です。必要な証拠金の額を計算して、スタートしてみましょう。

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